Калькулятор денежного потока
(Cash Flow Calculator)
(Cash Flow Calculator)
Калькулятор денежного потока (Cash Flow Calculator) позволяет спрогнозировать, как изменяется движение денег в бизнесе с течением времени: от операционной деятельности до инвестиций и обязательных расходов.
Инструмент помогает оценить финансовую устойчивость продукта или компании, выявить кассовые разрывы и понять, в какие периоды бизнес генерирует положительный денежный поток, а в какие — требует дополнительного финансирования.
В отличие от показателей выручки и прибыли, Cash Flow отражает реальное состояние денег и используется для принятия управленческих, инвестиционных и продуктовых решений.
Инструмент помогает оценить финансовую устойчивость продукта или компании, выявить кассовые разрывы и понять, в какие периоды бизнес генерирует положительный денежный поток, а в какие — требует дополнительного финансирования.
В отличие от показателей выручки и прибыли, Cash Flow отражает реальное состояние денег и используется для принятия управленческих, инвестиционных и продуктовых решений.
Калькулятор денежного потока (Cash Flow)
Быстро посчитайте чистый денежный поток, запас прочности (runway) и прогноз остатка на горизонте.
Ввод данных
Деньги считаем по факту: поступления − выплаты.
Подсказка: разовый платёж — это налог, закупка, лицензия, оборудование, маркетинговый рывок и т.п.
Результаты
Ключевые показатели денежной устойчивости.
Чистый Cash Flow / месяц —
Runway (запас денег) —
Риск кассового разрыва —
Остаток через N месяцев —
Визуализация runway —
—
Прогноз остатка по месяцам —
—
Инсайты
Короткий разбор того, что делать дальше.
—
Что означает аббревиатура
Что означает аббревиатура
Cash Flow (CF) — денежный поток
Это разница между всеми денежными поступлениями и денежными выплатами за выбранный период времени.
Если коротко:
Это разница между всеми денежными поступлениями и денежными выплатами за выбранный период времени.
Если коротко:
- Cash Flow показывает, сколько реальных денег остаётся в бизнесе, а не «бумажную» прибыль.
Что делает калькулятор Cash Flow
Что делает калькулятор Cash Flow
Калькулятор моделирует денежный поток по периодам (месяц / квартал) на основе входящих и исходящих платежей.
Базовая логика расчёта:
Cash Flow = Денежные поступления − Денежные выплаты
Где учитываются:
Базовая логика расчёта:
Cash Flow = Денежные поступления − Денежные выплаты
Где учитываются:
- доходы от продаж и подписок,
- операционные расходы,
- инвестиции,
- налоги,
- выплаты по обязательствам.
Базовая формула
Базовая формула
CFₙ = Inflowsₙ − Outflowsₙ
Где:
CFₙ — денежный поток в n-й период,
Inflowsₙ — все входящие платежи,
Outflowsₙ — все исходящие платежи.
Где:
CFₙ — денежный поток в n-й период,
Inflowsₙ — все входящие платежи,
Outflowsₙ — все исходящие платежи.